GRÃOS: SAFRAS faz curso de soja e milho em Goiânia (GO) dia 06

Porto Alegre, 04 de abril de 2016 – SAFRAS & Mercado realiza Curso de
Comercialização de Milho e Soja: como reduzir riscos na comercialização
utilizando ferramentas globais, em Goiânia (GO), nos dias 06 e 07 de abril. O
evento contará com a presença do analista de SAFRAS & Mercado, Paulo Roberto
Molinari.

Público: O evento é dirigido a representantes do governo federal e
estadual, produtores de milho e soja, de carnes, cooperativas agropecuárias,
corretores, tradings, armazenadores, exportadores, indústrias alimentícias e
de beneficiamento, entidades de financiamento do agronegócio e de seguros,
executivos de mercado e de gerenciamento de riscos de preço, consultores e
pesquisadores.

Veja abaixo o programa do curso:

PRIMEIRO DIA:

08h45min – Recepção

09h00min – ANÁLISE FUNDAMENTAL – CONCEITOS INICIAIS
– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a
comercialização?
– Quebre a sua resistência em mudar o seu modelo de comercialização
– Utilize as ferramentas que o mercado usa porque este é o jogo
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores
– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
– Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
– Indicadores decisivos no ambiente internacional
– Condicionantes da demanda – milho e soja
– Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina,
China, UE, Paraguai, Brasil
– Os problemas do setor industrial brasileiro
– Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
– Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
– As características da demanda de milho brasileira

12h15min – Almoço livre

14h00min – A FORMAÇÃO DE PREÇOS
– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros
– O sistema de comercialização no Brasil
– O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
– O mercado físico interno de balcão e para fixação
– O mercado de lotes ou disponível
– O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a
fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
– A CPR e a CPR financeira
– Paridade de exportação
– Paridade de exportação com preços futuros
– Crush Margin
– Comercialização da safrinha na exportação
– O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e
câmbio.
– Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do
sentimentalismo
– Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?

SEGUNDO DIA:

09h00min – INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO
– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas
observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F

10h45min – Coffee break

11h00min – OPERAÇÕES COM CONTRATOS FUTUROS
– Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
– Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
– Operações de trava
– Simulação de operação de hedge na BM&F
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Operações Ex pit – produtor – indústria
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o
professor

14h00min – INTRODUÇÃO AO MERCADO DE OPÇÕES
– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Agentes
– Strikeprice
– Meses e nomenclatura
– Fatores que afetam o preço das opções
– Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
– Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– Proteja o seu preço futuro
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para
defender altas

16h00min – Coffee break

16h15min – INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA
– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
– Princípios
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
– Monte o seu gráfico com o professor

– Agora você dispõe das ferramentas globais para diminuir seu risco de preço

17h30min – Encerramento

onde deverá ser levado para o treinamento em um notebook ou tablet.

curso.

Intervalos para os Coffees break: 10h45min e 16h00min

Objetivo

A realização do curso possibilitará:
– A compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e
soja,
– Conhecer as estratégias de comercialização disponíveis para os mercados de
milho e soja,
– Dominar as técnicas que permitem a adequada ligação entre o mercado
físico, de futuros e de opções,
– Melhorar a gestão do risco derivado da volatilidade e oscilação de preços
nos mercados de milho e soja,
– Aumentar a rentabilidade nas operações de compra e venda.
– A aplicação do conhecimento adquirido facilitará aos participantes:
– A análise da conjuntura e dos fundamentos de mercado,
– A formação de cenários,
– A definição de tendências,
– A análise de sensibilidade,
– A definição de variáveis críticas que podem alterar as perspectivas para o
comportamento dos preços.

Consultor: Paulo Roberto Molinari

Economista pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em
Agribusiness pela FAE. Atua há 28 anos em análise econômica e de mercados
agrícolas. Consultor Sênior em Agribusiness. Especialização nos segmentos de
milho e carnes, sendo Diretor Técnico de SAFRAS & Mercado.

Informações Administrativas
Data: Dias 06 e 07 de Abril de 2016 – Goiânia, GO ( TURMA CONFIRMADA )
Local: Papillon Hotel – Av. República do Líbano, 1824, Setor Oeste Goiânia –
Fone (62) 3608 1500
Investimento
CLIENTES SAFRAS e/ou CMA,
para inscrição e pagamento até 20/3/2016: R$ 1.800,00
para inscrição e pagamento após 20/3/2016: R$ 2.150,00
NÃO CLIENTES,
para inscrição e pagamento até 20/3/2016: R$ 2.150,00
para inscrição e pagamento após 20/3/2016: R$ 2.650,00
Desconto de 10% para a inscrição do segundo participante da mesma empresa e de
20% para o terceiro ou mais participantes de uma mesma empresa.
Cancelamentos: Se você não puder comparecer, um participante substituto pode
ser indicado no seu lugar. Caso o pedido de cancelamento chegar por escrito até
30/3/2016, o reembolso será equivalente a 50% do valor pago. Não serão
aceitos cancelamentos posteriores a essa data.

Observação: Em caso de cancelamento, os inscritos serão avisados com
antecedência de 48 horas. Todo e qualquer valor pago a título de inscrição
será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens
aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

2 maneiras fáceis de se inscrever
* Pelos fones: (51) 3290-9200 – Eventos
* Pelo fax: (51) 3224-9170

Edição: Rodrigo Ramos / Agência SAFRAS

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